有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年12月6日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)	614,724,832	411,312,385
	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	9,984	9,992
投資信託受益証券 合計		614,734,816	411,322,377
合計			411,322,377

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。