有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月13日-平成30年12月6日)

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」
		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		241,502,620	98.78
	内 日本	241,502,620	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,970,486	1.22
純資産総額		244,473,106	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	177,828,234	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	2,701,437	1.50
合計(純資産総額)			180,529,671	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	241,509,914	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	61,151	0.03
合計(純資産総額)			241,571,065	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	3,593,390,967	29.88
	ブラジル	1,556,326,860	12.94
	南アフリカ	1,264,038,514	10.51
	韓国	1,159,133,393	9.64
	インド	765,627,306	6.37
	台湾	713,267,552	5.93
	メキシコ	689,185,291	5.73
	香港	561,275,309	4.67
	アメリカ	415,911,672	3.46
	インドネシア	293,323,800	2.44
	オランダ	256,777,045	2.14
	マレーシア	215,789,799	1.79
	ロシア	172,504,678	1.43
	小計	11,656,552,186	96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,697,666	3.07
合計(純資産総額)		12,026,249,852	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

国/地域はMSCI分類に基づいています。

「ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)」
		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		50,109,106	100.00
	内 日本	50,109,106	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4	0.00
純資産総額		50,109,110	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,198,539	79.55
	内 日本	40,198,539	79.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,331,567	20.45
純資産総額		50,530,106	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。