半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		609,105,976	98.35
	内 日本	609,105,976	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,229,577	1.65
純資産総額		619,335,553	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)」

	(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	217,686,294	100.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△777,778	△0.36
合計(純資産総額)		216,908,516	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)」

	(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	609,175,931	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,785	0.00
合計(純資産総額)		609,182,716	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」

	(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	4,696,893,303	29.19
	ブラジル	2,537,413,506	15.77
	南アフリカ	1,776,027,906	11.04
	韓国	1,498,809,453	9.31
	インド	930,511,647	5.78
	メキシコ	805,022,161	5.00
	香港	720,828,530	4.48
	台湾	569,314,648	3.54
	アメリカ	558,053,190	3.47
	インドネシア	433,286,992	2.69
	オランダ	362,311,059	2.25
	マレーシア	265,770,361	1.65
	ロシア	232,080,277	1.44
	トルコ	47,313,899	0.29
	小計	15,433,636,932	95.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	658,461,552	4.09
合計(純資産総額)		16,092,098,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
国/地域はMSCI分類に基づいています。

「ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		50,108,923	100.00
	内 日本	50,108,923	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4	0.00
純資産総額		50,108,927	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,047,324	59.42
	内 日本	30,047,324	59.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,523,206	40.58
純資産総額		50,570,530	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。