臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第9期の計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

CコースおよびDコースの第9期の計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Cコース

		第9期 (2020年5月21日～ 2020年8月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	600円
	期末純資産総額	6,499,546,786円
	期末受益権口数	5,481,397,444口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	11,857円
	期中騰落率	15.76%

Dコース

		第9期 (2020年5月21日～ 2020年8月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	550円
	期末純資産総額	13,639,415,546円
	期末受益権口数	11,564,368,167口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	11,794円
	期中騰落率	14.12%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。