臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第26期の計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

CコースおよびDコースの第26期の計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Cコース

		第26期 (2024年8月21日～ 2024年11月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	550円
	期末純資産総額	3,613,449,969円
	期末受益権口数	3,066,074,416口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	11,785円
	期中騰落率	4.32%

Dコース

		第26期 (2024年8月21日～ 2024年11月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	1050円
	期末純資産総額	38,342,544,436円
	期末受益権口数	28,277,832,903口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	13,559円
	期中騰落率	11.52%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。