臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第21期の計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

CコースおよびDコースの第21期の計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Cコース

		第21期 (2023年5月23日～ 2023年8月21日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円
	期末純資産総額	4,120,311,186円
	期末受益権口数	4,237,212,383口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,724円
	期中騰落率	4.45%

Dコース

		第21期 (2023年5月23日～ 2023年8月21日)
	収益分配金 (一万口当たり)	650円
	期末純資産総額	13,969,198,392円
	期末受益権口数	11,770,219,878口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	11,868円
	期中騰落率	12.06%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。