スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月1日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,820,485,561 |
| 親投資信託受益証券 | 16,204,037,063 |
| 派生商品評価勘定 | 127,401,360 |
| 差入委託証拠金 | 533,934,000 |
| 流動資産計 | 20,685,857,984 |
| 資産の部合計 | 20,685,857,984 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,618,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,729 |
| 未払委託者報酬 | 61,136,349 |
| 未払利息 | 10,467 |
| その他未払費用 | 4,082,079 |
| 流動負債計 | 68,070,453 |
| 負債の部合計 | 68,070,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,255,782,927 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,362,004,604 |
| （分配準備積立金） | 297,582,125 |
| 元本等合計 | 20,617,787,531 |
| 純資産の部合計 | 20,617,787,531 |
| 負債・純資産合計 | 20,685,857,984 |
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