スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,820,485,561 | 5,554,348,888 |
| 親投資信託受益証券 | 16,204,037,063 | 21,976,557,507 |
| 派生商品評価勘定 | 127,401,360 | － |
| 差入委託証拠金 | 533,934,000 | 682,630,000 |
| 流動資産計 | 20,685,857,984 | 28,213,536,395 |
| 資産の部合計 | 20,685,857,984 | 28,213,536,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 374,559,040 |
| 未払解約金 | 1,618,829 | 321,201,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,729 | 3,757,039 |
| 未払委託者報酬 | 61,136,349 | 187,851,872 |
| 未払利息 | 10,467 | 15,217 |
| その他未払費用 | 4,082,079 | 6,468,289 |
| 流動負債計 | 68,070,453 | 893,852,961 |
| 負債の部合計 | 68,070,453 | 893,852,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,255,782,927 | 24,641,286,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,362,004,604 | 2,678,396,535 |
| （分配準備積立金） | 297,582,125 | 1,191,128,258 |
| 元本等合計 | 20,617,787,531 | 27,319,683,434 |
| 純資産の部合計 | 20,617,787,531 | 27,319,683,434 |
| 負債・純資産合計 | 20,685,857,984 | 28,213,536,395 |
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