スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,554,348,888 | 4,669,976,097 |
| 親投資信託受益証券 | 21,976,557,507 | 24,958,890,414 |
| 差入委託証拠金 | 682,630,000 | 1,421,952,000 |
| 流動資産計 | 28,213,536,395 | 31,050,818,511 |
| 資産の部合計 | 28,213,536,395 | 31,050,818,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 374,559,040 | 1,084,981,760 |
| 未払解約金 | 321,201,504 | 116,776,473 |
| 未払受託者報酬 | 3,757,039 | 4,709,990 |
| 未払委託者報酬 | 187,851,872 | 235,499,462 |
| 未払利息 | 15,217 | 12,794 |
| その他未払費用 | 6,468,289 | 5,238,544 |
| 流動負債計 | 893,852,961 | 1,447,219,023 |
| 負債の部合計 | 893,852,961 | 1,447,219,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,641,286,899 | 28,066,275,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,678,396,535 | 1,537,323,753 |
| （分配準備積立金） | 1,191,128,258 | 1,001,738,930 |
| 元本等合計 | 27,319,683,434 | 29,603,599,488 |
| 純資産の部合計 | 27,319,683,434 | 29,603,599,488 |
| 負債・純資産合計 | 28,213,536,395 | 31,050,818,511 |
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