スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,194,171,039 | 3,216,888,456 |
| 親投資信託受益証券 | 20,590,570,401 | 18,892,653,551 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,935,700 |
| 差入委託証拠金 | 1,999,580,000 | 1,474,325,000 |
| 流動資産計 | 26,784,321,440 | 23,585,802,707 |
| 資産の部合計 | 26,784,321,440 | 23,585,802,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 914,036,200 | 496,692,900 |
| 未払収益分配金 | － | 191,383,964 |
| 未払解約金 | 79,354,759 | 104,770,433 |
| 未払受託者報酬 | 4,674,077 | 3,943,845 |
| 未払委託者報酬 | 233,703,691 | 197,192,068 |
| 未払利息 | 11,490 | 8,813 |
| その他未払費用 | 4,919,045 | 4,517,243 |
| 流動負債計 | 1,236,699,262 | 998,509,266 |
| 負債の部合計 | 1,236,699,262 | 998,509,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,411,202,820 | 19,138,396,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,136,419,358 | 3,448,896,960 |
| （分配準備積立金） | 903,637,385 | 1,870,384,659 |
| 元本等合計 | 25,547,622,178 | 22,587,293,441 |
| 純資産の部合計 | 25,547,622,178 | 22,587,293,441 |
| 負債・純資産合計 | 26,784,321,440 | 23,585,802,707 |
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