スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,216,888,456 | 3,984,702,564 |
| 親投資信託受益証券 | 18,892,653,551 | 22,458,369,453 |
| 派生商品評価勘定 | 1,935,700 | 9,704,900 |
| 差入委託証拠金 | 1,474,325,000 | 1,431,220,000 |
| 流動資産計 | 23,585,802,707 | 27,883,996,917 |
| 資産の部合計 | 23,585,802,707 | 27,883,996,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 496,692,900 | 516,701,400 |
| 未払収益分配金 | 191,383,964 | 239,601,261 |
| 未払解約金 | 104,770,433 | 82,611,586 |
| 未払受託者報酬 | 3,943,845 | 4,383,711 |
| 未払委託者報酬 | 197,192,068 | 219,185,555 |
| 未払利息 | 8,813 | 10,916 |
| その他未払費用 | 4,517,243 | 4,034,224 |
| 流動負債計 | 998,509,266 | 1,066,528,653 |
| 負債の部合計 | 998,509,266 | 1,066,528,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,138,396,481 | 23,960,126,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,448,896,960 | 2,857,342,148 |
| （分配準備積立金） | 1,870,384,659 | 1,327,704,902 |
| 元本等合計 | 22,587,293,441 | 26,817,468,264 |
| 純資産の部合計 | 22,587,293,441 | 26,817,468,264 |
| 負債・純資産合計 | 23,585,802,707 | 27,883,996,917 |
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