スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,984,702,564 | 3,725,684,218 |
| 親投資信託受益証券 | 22,458,369,453 | 18,445,494,076 |
| 派生商品評価勘定 | 9,704,900 | 222,047,700 |
| 差入委託証拠金 | 1,431,220,000 | 165,249,000 |
| 流動資産計 | 27,883,996,917 | 22,558,474,994 |
| 資産の部合計 | 27,883,996,917 | 22,558,474,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 516,701,400 | － |
| 未払収益分配金 | 239,601,261 | 193,679,379 |
| 未払解約金 | 82,611,586 | 157,534,271 |
| 未払受託者報酬 | 4,383,711 | 4,063,579 |
| 未払委託者報酬 | 219,185,555 | 203,179,032 |
| 未払利息 | 10,916 | 10,207 |
| その他未払費用 | 4,034,224 | 3,520,400 |
| 流動負債計 | 1,066,528,653 | 561,986,868 |
| 負債の部合計 | 1,066,528,653 | 561,986,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,960,126,116 | 19,367,937,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,857,342,148 | 2,628,550,138 |
| （分配準備積立金） | 1,327,704,902 | 863,647,672 |
| 元本等合計 | 26,817,468,264 | 21,996,488,126 |
| 純資産の部合計 | 26,817,468,264 | 21,996,488,126 |
| 負債・純資産合計 | 27,883,996,917 | 22,558,474,994 |
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