スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,725,684,218 | 3,483,779,079 |
| 親投資信託受益証券 | 18,445,494,076 | 12,518,508,407 |
| 派生商品評価勘定 | 222,047,700 | － |
| 差入委託証拠金 | 165,249,000 | 1,837,500,000 |
| 流動資産計 | 22,558,474,994 | 17,839,787,486 |
| 資産の部合計 | 22,558,474,994 | 17,839,787,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,170,825,000 |
| 未払収益分配金 | 193,679,379 | － |
| 未払解約金 | 157,534,271 | 11,304,173 |
| 未払受託者報酬 | 4,063,579 | 3,131,453 |
| 未払委託者報酬 | 203,179,032 | 156,572,534 |
| 未払利息 | 10,207 | 9,544 |
| その他未払費用 | 3,520,400 | 3,281,463 |
| 流動負債計 | 561,986,868 | 1,345,124,167 |
| 負債の部合計 | 561,986,868 | 1,345,124,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,367,937,988 | 16,514,717,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,628,550,138 | -20,054,493 |
| （分配準備積立金） | 863,647,672 | 685,893,885 |
| 元本等合計 | 21,996,488,126 | 16,494,663,319 |
| 純資産の部合計 | 21,996,488,126 | 16,494,663,319 |
| 負債・純資産合計 | 22,558,474,994 | 17,839,787,486 |
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