スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,483,779,079 | 2,158,116,247 |
| 親投資信託受益証券 | 12,518,508,407 | 11,843,291,853 |
| 派生商品評価勘定 | － | 196,325,200 |
| 差入委託証拠金 | 1,837,500,000 | 467,600,000 |
| 流動資産計 | 17,839,787,486 | 14,665,333,300 |
| 資産の部合計 | 17,839,787,486 | 14,665,333,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,170,825,000 | － |
| 未払解約金 | 11,304,173 | 73,615,718 |
| 未払受託者報酬 | 3,131,453 | 2,589,086 |
| 未払委託者報酬 | 156,572,534 | 129,454,256 |
| 未払利息 | 9,544 | 5,912 |
| その他未払費用 | 3,281,463 | 2,053,681 |
| 流動負債計 | 1,345,124,167 | 207,718,653 |
| 負債の部合計 | 1,345,124,167 | 207,718,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,514,717,812 | 14,921,459,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,054,493 | -463,844,504 |
| （分配準備積立金） | 685,893,885 | 619,573,554 |
| 元本等合計 | 16,494,663,319 | 14,457,614,647 |
| 純資産の部合計 | 16,494,663,319 | 14,457,614,647 |
| 負債・純資産合計 | 17,839,787,486 | 14,665,333,300 |
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