スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,158,116,247 | 1,630,794,758 |
| 親投資信託受益証券 | 11,843,291,853 | 9,869,865,585 |
| 派生商品評価勘定 | 196,325,200 | － |
| 差入委託証拠金 | 467,600,000 | 391,845,000 |
| 流動資産計 | 14,665,333,300 | 11,892,505,343 |
| 資産の部合計 | 14,665,333,300 | 11,892,505,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,660,900 |
| 未払解約金 | 73,615,718 | 19,173,096 |
| 未払受託者報酬 | 2,589,086 | 2,169,381 |
| 未払委託者報酬 | 129,454,256 | 108,468,967 |
| 未払利息 | 5,912 | 4,467 |
| その他未払費用 | 2,053,681 | 1,378,992 |
| 流動負債計 | 207,718,653 | 188,855,803 |
| 負債の部合計 | 207,718,653 | 188,855,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,921,459,151 | 12,163,653,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -463,844,504 | -460,004,018 |
| （分配準備積立金） | 619,573,554 | 506,880,862 |
| 元本等合計 | 14,457,614,647 | 11,703,649,540 |
| 純資産の部合計 | 14,457,614,647 | 11,703,649,540 |
| 負債・純資産合計 | 14,665,333,300 | 11,892,505,343 |
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