スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,630,794,758 | 1,656,339,698 |
| 親投資信託受益証券 | 9,869,865,585 | 7,940,964,922 |
| 派生商品評価勘定 | － | 308,348,300 |
| 差入委託証拠金 | 391,845,000 | 139,867,000 |
| 流動資産計 | 11,892,505,343 | 10,045,519,920 |
| 資産の部合計 | 11,892,505,343 | 10,045,519,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,660,900 | － |
| 未払解約金 | 19,173,096 | 14,554,524 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,381 | 1,782,567 |
| 未払委託者報酬 | 108,468,967 | 89,128,201 |
| 未払利息 | 4,467 | 4,537 |
| その他未払費用 | 1,378,992 | 1,323,036 |
| 流動負債計 | 188,855,803 | 106,792,865 |
| 負債の部合計 | 188,855,803 | 106,792,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,163,653,558 | 10,505,055,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,004,018 | -566,328,169 |
| （分配準備積立金） | 506,880,862 | 438,693,962 |
| 元本等合計 | 11,703,649,540 | 9,938,727,055 |
| 純資産の部合計 | 11,703,649,540 | 9,938,727,055 |
| 負債・純資産合計 | 11,892,505,343 | 10,045,519,920 |
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