スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,656,339,698 | 1,179,613,960 |
| 親投資信託受益証券 | 7,940,964,922 | 7,025,504,347 |
| 派生商品評価勘定 | 308,348,300 | － |
| 未収利息 | － | 323 |
| 差入委託証拠金 | 139,867,000 | 507,145,764 |
| 流動資産計 | 10,045,519,920 | 8,712,264,394 |
| 資産の部合計 | 10,045,519,920 | 8,712,264,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 178,616,100 |
| 未払解約金 | 14,554,524 | 23,655,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,782,567 | 1,509,501 |
| 未払委託者報酬 | 89,128,201 | 75,475,067 |
| 未払利息 | 4,537 | － |
| その他未払費用 | 1,323,036 | 1,311,131 |
| 流動負債計 | 106,792,865 | 280,567,055 |
| 負債の部合計 | 106,792,865 | 280,567,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,505,055,224 | 8,432,972,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,328,169 | -1,275,146 |
| （分配準備積立金） | 438,693,962 | 402,096,917 |
| 元本等合計 | 9,938,727,055 | 8,431,697,339 |
| 純資産の部合計 | 9,938,727,055 | 8,431,697,339 |
| 負債・純資産合計 | 10,045,519,920 | 8,712,264,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
