スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,179,613,960 | 815,070,210 |
| 親投資信託受益証券 | 7,025,504,347 | 5,692,839,277 |
| 未収利息 | 323 | 2,456 |
| 差入委託証拠金 | 507,145,764 | 707,284,729 |
| 流動資産計 | 8,712,264,394 | 7,215,196,672 |
| 資産の部合計 | 8,712,264,394 | 7,215,196,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 178,616,100 | 412,408,100 |
| 未払解約金 | 23,655,256 | 7,441,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,509,501 | 1,173,880 |
| 未払委託者報酬 | 75,475,067 | 58,694,189 |
| その他未払費用 | 1,311,131 | 848,562 |
| 流動負債計 | 280,567,055 | 480,565,831 |
| 負債の部合計 | 280,567,055 | 480,565,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,432,972,485 | 6,396,076,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,275,146 | 338,554,512 |
| （分配準備積立金） | 402,096,917 | 344,268,394 |
| 元本等合計 | 8,431,697,339 | 6,734,630,841 |
| 純資産の部合計 | 8,431,697,339 | 6,734,630,841 |
| 負債・純資産合計 | 8,712,264,394 | 7,215,196,672 |
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