スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 815,070,210 | 1,161,113,412 |
| 親投資信託受益証券 | 5,692,839,277 | 4,183,866,693 |
| 派生商品評価勘定 | － | 207,461,800 |
| 未収利息 | 2,456 | 11,133 |
| 差入委託証拠金 | 707,284,729 | 78,461,770 |
| 流動資産計 | 7,215,196,672 | 5,630,914,808 |
| 資産の部合計 | 7,215,196,672 | 5,630,914,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 412,408,100 | － |
| 未払解約金 | 7,441,100 | 3,982,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,880 | 1,019,096 |
| 未払委託者報酬 | 58,694,189 | 50,954,596 |
| その他未払費用 | 848,562 | 762,036 |
| 流動負債計 | 480,565,831 | 56,718,648 |
| 負債の部合計 | 480,565,831 | 56,718,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,396,076,329 | 5,601,361,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,554,512 | -27,165,431 |
| （分配準備積立金） | 344,268,394 | 302,319,499 |
| 元本等合計 | 6,734,630,841 | 5,574,196,160 |
| 純資産の部合計 | 6,734,630,841 | 5,574,196,160 |
| 負債・純資産合計 | 7,215,196,672 | 5,630,914,808 |
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