スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,161,113,412 | 865,622,558 |
| 親投資信託受益証券 | 4,183,866,693 | 4,066,651,989 |
| 派生商品評価勘定 | 207,461,800 | － |
| 未収利息 | 11,133 | 8,300 |
| 差入委託証拠金 | 78,461,770 | 257,885,847 |
| 流動資産計 | 5,630,914,808 | 5,190,168,694 |
| 資産の部合計 | 5,630,914,808 | 5,190,168,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 126,350,100 |
| 未払解約金 | 3,982,920 | 1,206,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,096 | 877,355 |
| 未払委託者報酬 | 50,954,596 | 43,867,433 |
| その他未払費用 | 762,036 | 559,999 |
| 流動負債計 | 56,718,648 | 172,861,285 |
| 負債の部合計 | 56,718,648 | 172,861,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,601,361,591 | 5,083,184,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,165,431 | -65,876,765 |
| （分配準備積立金） | 302,319,499 | 281,373,367 |
| 元本等合計 | 5,574,196,160 | 5,017,307,409 |
| 純資産の部合計 | 5,574,196,160 | 5,017,307,409 |
| 負債・純資産合計 | 5,630,914,808 | 5,190,168,694 |
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