スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 865,622,558 | 327,561,914 |
| 親投資信託受益証券 | 4,066,651,989 | 3,193,324,190 |
| 未収利息 | 8,300 | 5,384 |
| 差入委託証拠金 | 257,885,847 | 232,361,550 |
| 流動資産計 | 5,190,168,694 | 3,753,253,038 |
| 資産の部合計 | 5,190,168,694 | 3,753,253,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 126,350,100 | 57,064,700 |
| 未払金 | － | 4,363,200 |
| 未払解約金 | 1,206,398 | 3,949,648 |
| 未払受託者報酬 | 877,355 | 723,700 |
| 未払委託者報酬 | 43,867,433 | 36,184,960 |
| その他未払費用 | 559,999 | 519,337 |
| 流動負債計 | 172,861,285 | 102,805,545 |
| 負債の部合計 | 172,861,285 | 102,805,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,083,184,174 | 4,006,715,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,876,765 | -356,267,699 |
| （分配準備積立金） | 281,373,367 | 222,795,886 |
| 元本等合計 | 5,017,307,409 | 3,650,447,493 |
| 純資産の部合計 | 5,017,307,409 | 3,650,447,493 |
| 負債・純資産合計 | 5,190,168,694 | 3,753,253,038 |
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