剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,922,919	△1,840,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	652,330,386	965,359,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	294,968,528	1,008,278,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	294,968,528	1,008,278,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	179,045,837	91,174,944
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,045,837	91,174,944
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	965,359,393	1,621,899,667

2023/06/20 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	291,415
		繰越利益剰余金	291,415
		利益剰余金合計	312,513

中間損益計算書

2023/06/20 9:23

#3 注記表（連結）

2023/06/20 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	251,870	279,035
		繰越利益剰余金	251,870	279,035
		利益剰余金合計	272,968	300,133

2023/06/20 9:23

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,249,658,321	6,638,165,686
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,039,290,792	5,559,725,900

注記表

2023/06/20 9:23