有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2021年 3月23日至 2022年 3月22日	第5期自 2022年 3月23日至 2023年 3月20日
営業収益
受取配当金	448,313,407	987,574,590
有価証券売買等損益	△159,904,019	△1,170,390,689
営業収益合計	288,409,388	△182,816,099
営業費用
支払利息	64,388	63,119
受託者報酬	2,145,126	3,764,446
委託者報酬	42,902,621	75,288,799
その他費用	268,018	470,436
営業費用合計	45,380,153	79,586,800
営業利益又は営業損失(△)	243,029,235	△262,402,899
経常利益又は経常損失(△)	243,029,235	△262,402,899
当期純利益又は当期純損失(△)	243,029,235	△262,402,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,922,919	△1,840,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	652,330,386	965,359,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	294,968,528	1,008,278,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	294,968,528	1,008,278,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	179,045,837	91,174,944
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,045,837	91,174,944
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	965,359,393	1,621,899,667