有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2024年 3月22日至 2025年 3月21日	第8期自 2025年 3月22日至 2026年 3月23日
営業収益
受取配当金	401,151,337	502,392,385
受取利息	95,760	398,744
有価証券売買等損益	359,003,354	2,422,758,664
営業収益合計	760,250,451	2,925,549,793
営業費用
受託者報酬	5,429,890	6,780,048
委託者報酬	108,597,782	135,600,887
その他費用	678,615	847,385
営業費用合計	114,706,287	143,228,320
営業利益又は営業損失(△)	645,544,164	2,782,321,473
経常利益又は経常損失(△)	645,544,164	2,782,321,473
当期純利益又は当期純損失(△)	645,544,164	2,782,321,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,612,361	111,397,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,366,686,954	4,262,260,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	691,594,739	1,719,034,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	691,594,739	1,719,034,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	403,953,238	417,917,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,953,238	417,917,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	21,125,404
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,262,260,258	8,213,175,648