有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自 2018年 5月16日至 2019年 3月20日	第2期自 2019年 3月21日至 2020年 3月23日
営業収益
受取配当金	340,478,852	353,382,909
有価証券売買等損益	△68,453,479	△1,028,170,472
営業収益合計	272,025,373	△674,787,563
営業費用
支払利息	87,973	101,294
受託者報酬	2,389,823	2,647,410
委託者報酬	47,796,391	52,948,164
その他費用	298,845	334,817
営業費用合計	50,573,032	56,031,685
営業利益又は営業損失(△)	221,452,341	△730,819,248
経常利益又は経常損失(△)	221,452,341	△730,819,248
当期純利益又は当期純損失(△)	221,452,341	△730,819,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,950,117	141,437,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	212,924,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,860	161,807,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,860	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	161,807,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,811,490	135,270,880
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	135,270,880
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,811,490	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	212,924,594	△632,795,206