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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2019/12/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,334,739,923	56.36
	ルクセンブルク	838,046,060	14.16
	ケイマン	846,287,836	14.30
	小計	5,019,073,819	84.82
親投資信託受益証券	日本	845,736,196	14.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,891,988	0.89
合計(純資産総額)		5,917,702,003	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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