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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2021/12/22 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,858,085,469	56.96
	ルクセンブルク	706,208,386	14.07
	ケイマン	713,645,529	14.22
	小計	4,277,939,384	85.25
親投資信託受益証券	日本	705,390,599	14.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,425,551	0.69
合計(純資産総額)		5,017,755,534	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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