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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)

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【提出】: 2025/06/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,476,909,450	57.88
	ルクセンブルク	1,782,402,082	13.80
	ケイマン	1,761,269,641	13.63
	小計	11,020,581,173	85.31
親投資信託受益証券	日本	1,844,214,143	14.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,478,953	0.41
合計(純資産総額)		12,917,274,269	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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