剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年3月17日至 2023年3月16日	第6期自 2023年3月17日至 2024年3月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△177,149	18,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,303,707	497,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,562	56,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,562	56,972
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,716	181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,716	181
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	497,656	17,868,070

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年3月16日現在	2024年3月18日現在
元本	885,256,029	810,537,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,484,784	506,043,737

注記表

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