有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【投資状況】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
その他以下の取引を行っております。
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2019年 4月26日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,573,504,975 | 84.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 471,986,434 | 15.50 |
| 合計(純資産総額) | 3,045,491,409 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 2,498,405,000 | △82.03 |
| 合計 | 売建 | ― | 2,498,405,000 | △82.03 |
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