有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【投資状況】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
その他以下の取引を行っております。
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 2019年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,421,152,587 | 88.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 430,559,666 | 11.18 |
| 合計(純資産総額) | 3,851,712,253 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 3,083,388,000 | △80.05 |
| 合計 | 売建 | ― | 3,083,388,000 | △80.05 |
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