有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)

(1)【投資状況】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	423,869,287	86.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,890,814	13.10
合計(純資産総額)		487,760,101	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	337,881,000	△69.27
合計	売建	-	337,881,000	△69.27