ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年9月25日
- 691
- 2019年3月25日 +999.99%
- 856万
- 2019年9月25日 +728.2%
- 7093万
- 2020年3月25日 +39.07%
- 9864万
- 2020年9月25日 -91.01%
- 887万
- 2021年3月25日 +999.99%
- 1億3917万
個別
- 2018年9月25日
- 21万
- 2019年3月25日 +999.99%
- 528万
- 2019年9月25日 +999.99%
- 8703万
- 2020年3月25日 +438.68%
- 4億6883万
- 2021年3月25日 -41.01%
- 2億7654万
- 2021年9月27日 -44.52%
- 1億5343万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/25 9:19
(単位:円) 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,857,470 74,698,572 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,857,470 74,698,572
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