ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年9月25日
- 468
- 2019年3月25日 +999.99%
- 889万
- 2019年9月25日 -49.96%
- 445万
- 2020年3月25日
- -490万
- 2020年9月25日
- 3726万
- 2021年3月25日
- -3457万
- 2021年9月27日
- -296万
- 2022年3月25日 -49.56%
- -444万
- 2022年9月26日 -999.99%
- -7154万
- 2023年3月27日
- 597万
- 2023年9月25日
- -844万
- 2024年3月25日
- 236万
- 2024年9月25日 -52.2%
- 112万
- 2025年3月25日
- -698万
- 2025年9月25日
- 230万
- 2026年3月25日 +61.96%
- 372万
個別
- 2018年9月25日
- 150万
- 2019年3月25日 +252.5%
- 531万
- 2019年9月25日 -33.99%
- 351万
- 2020年3月25日
- -1201万
- 2020年9月25日
- 2億9517万
- 2021年3月25日
- -104万
- 2021年9月27日 -999.99%
- -6306万
- 2022年3月25日
- 3846万
- 2022年9月26日
- -1億5753万
- 2023年3月27日
- 2554万
- 2023年9月25日
- -2294万
- 2024年3月25日
- 1573万
- 2024年9月25日
- -342万
- 2025年3月25日 -22.65%
- -419万
- 2025年9月25日
- 586万
- 2026年3月25日 -3.66%
- 565万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/25 9:19
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 98,586,591 △58,301,745 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,300,368 3,725,685 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,866,452,310 △1,636,214,129
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
