ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)⁄ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年9月25日
- 643万
- 2019年3月25日 +999.99%
- 1億2672万
- 2019年9月25日 +248.26%
- 4億4133万
- 2020年3月25日 -45.97%
- 2億3843万
- 2020年9月25日 -84.29%
- 3745万
- 2021年3月25日 +84.68%
- 6917万
- 2021年9月27日 -50.49%
- 3424万
- 2022年3月25日 +381.36%
- 1億6484万
- 2022年9月26日 +35.54%
- 2億2343万
- 2023年3月27日 -12.64%
- 1億9517万
- 2023年9月25日 +40.75%
- 2億7472万
- 2024年3月25日 -21.74%
- 2億1499万
- 2024年9月25日 -41.54%
- 1億2569万
- 2025年3月25日 +69.64%
- 2億1322万
- 2025年9月25日 -18.96%
- 1億7280万
- 2026年3月25日 +6.67%
- 1億8433万
個別
- 2018年9月25日
- 792万
- 2019年3月25日 +999.99%
- 1億3364万
- 2019年9月25日 +661.52%
- 10億1773万
- 2020年3月25日 -14.23%
- 8億7295万
- 2020年9月25日 -81.89%
- 1億5808万
- 2021年3月25日 -7.35%
- 1億4646万
- 2021年9月27日 -96.39%
- 528万
- 2022年3月25日 +955.57%
- 5583万
- 2022年9月26日 +211.93%
- 1億7415万
- 2023年3月27日 +69.15%
- 2億9458万
- 2023年9月25日 -9.02%
- 2億6802万
- 2024年3月25日 +13.98%
- 3億549万
- 2024年9月25日 -36.83%
- 1億9298万
- 2025年3月25日 -23.31%
- 1億4799万
- 2025年9月25日 -10.21%
- 1億3288万
- 2026年3月25日 +47.6%
- 1億9614万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/25 9:19
(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,866,452,310 △1,636,214,129 剰余金増加額又は欠損金減少額 172,806,140 184,330,768 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 172,806,140 184,330,768 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,857,470 74,698,572
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
