剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,260,008	△34,578,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△496,431,397	666,526,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,457,884	69,176,598
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,457,884	69,176,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,872,197	139,173,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,872,197	139,173,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	115,082,976	108,092,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)	666,526,818	63,417,768

2021/06/25 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2021/06/25 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/06/25 9:01

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間自2020年3月26日至2020年9月25日	第6特定期間自2020年9月26日至2021年3月25日
1.	分配金の計算過程	(自2020年3月26日 至2020年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(81,705,024円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(692,015,354円)及び分配準備積立金(184,070,693円)より分配対象収益は957,791,071円(1口当たり0.041582円)であり、うち57,584,417円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年9月26日 至2020年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(45,236,979円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(699,133,083円)及び分配準備積立金(186,788,570円)より分配対象収益は931,158,632円(1口当たり0.041468円)であり、うち56,137,484円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2020年6月26日 至2020年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,647,186円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(701,751,665円)及び分配準備積立金(198,419,795円)より分配対象収益は963,818,646円(1口当たり0.041906円)であり、うち57,498,559円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年12月26日 至2021年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,211,729円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(654,741,773円)及び分配準備積立金(155,995,983円)より分配対象収益は823,949,485円(1口当たり0.039647円)であり、うち51,955,047円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		64,859,149,161	58,575,047,347
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,030,579,110	4,430,026,533

注記表

2021/06/25 9:01