有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年9月25日)

(4)【計算期間】
計算期間はファンドによって異なり、以下の通りです。
「3ヵ月決算型」
毎年3月26日から6月25日まで、6月26日から9月25日まで、9月26日から12月25日まで、および12月26日から翌年3月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2018年4月16日から2018年6月25日までとします。
「資産成長型」
毎年3月26日から9月25日まで、および9月26日から翌年3月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2018年4月16日から2018年9月25日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。