MAXIS Jリート・コア上場投信（2517）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,230,227 |
| 投資証券 | 23,419,885,300 |
| 派生商品評価勘定 | 503,752 |
| 未収入金 | 209,175,500 |
| 未収配当金 | 148,132,598 |
| 前払金 | 563,600 |
| 差入委託証拠金 | 4,544,500 |
| 流動資産計 | 23,852,035,477 |
| 資産の部合計 | 23,852,035,477 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,528,932 |
| 未払収益分配金 | 147,562,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,785 |
| 未払委託者報酬 | 8,330,559 |
| 未払利息 | 99 |
| その他未払費用 | 2,259,525 |
| 流動負債計 | 161,268,140 |
| 負債の部合計 | 161,268,140 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,779,920,800 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910,846,537 |
| （分配準備積立金） | 1,331,519 |
| 元本等合計 | 23,690,767,337 |
| 純資産の部合計 | 23,690,767,337 |
| 負債・純資産合計 | 23,852,035,477 |
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