MAXIS Jリート・コア上場投信（2517）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,575,622 | 331,874,808 |
| 投資証券 | 33,349,057,300 | 45,487,929,000 |
| 派生商品評価勘定 | 13,851,276 | 11,138,056 |
| 未収入金 | 7,496,944 | 229,508,691 |
| 未収配当金 | 309,645,069 | 256,858,492 |
| 差入委託証拠金 | 12,412,000 | 8,704,000 |
| 流動資産計 | 34,200,038,211 | 46,326,013,047 |
| 資産の部合計 | 34,200,038,211 | 46,326,013,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 145,220 |
| 前受金 | 17,416,000 | 25,761,000 |
| 未払収益分配金 | 282,288,396 | 229,709,964 |
| 未払受託者報酬 | 3,607,225 | 3,747,138 |
| 未払委託者報酬 | 18,937,889 | 19,672,444 |
| 未払利息 | 576 | 1,846 |
| その他未払費用 | 6,096,652 | 6,126,060 |
| 流動負債計 | 328,346,738 | 285,163,672 |
| 負債の部合計 | 328,346,738 | 285,163,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,989,347,908 | 35,461,475,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,882,343,565 | 10,579,373,559 |
| （分配準備積立金） | 2,139,733 | 1,143,212 |
| 元本等合計 | 33,871,691,473 | 46,040,849,375 |
| 純資産の部合計 | 33,871,691,473 | 46,040,849,375 |
| 負債・純資産合計 | 34,200,038,211 | 46,326,013,047 |
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