有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年8月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,824 | 950,304,000 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 6,391 | 899,213,700 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 7,359 | 872,777,400 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,141 | 893,614,500 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,847 | 910,571,000 | ||
| GLP投資法人 | 7,359 | 869,833,800 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 3,942 | 873,153,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 7,275 | 870,817,500 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 5,230 | 882,824,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 12,532 | 888,518,800 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5,871 | 909,417,900 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 1,467 | 912,474,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,567 | 907,293,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 4,533 | 913,852,800 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 5,205 | 904,108,500 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 2,262 | 904,800,000 | ||
| プレミア投資法人 | 8,308 | 927,172,800 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 5,365 | 921,170,500 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 5,534 | 888,207,000 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 1,993 | 880,906,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3,984 | 856,958,400 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,326 | 910,962,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 1,405 | 934,325,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 3,487 | 934,516,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 11,020 | 909,150,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 6,171 | 892,943,700 | ||
| 合計 | 126,398 | 23,419,885,300 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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