有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/05/10)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,547 | 1,665,738,000 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 9,888 | 1,495,065,600 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 10,037 | 1,542,686,900 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,642 | 1,636,305,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3,740 | 1,475,430,000 | ||
| GLP投資法人 | 10,370 | 1,582,462,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,062 | 1,716,018,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 4,732 | 1,471,652,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 10,006 | 1,559,935,400 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 9,263 | 1,427,428,300 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 19,837 | 1,549,269,700 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 9,257 | 1,476,491,500 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 9,900 | 1,616,670,000 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3,197 | 1,662,440,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 2,495 | 1,367,260,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,622 | 1,397,526,000 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 14,504 | 1,440,247,200 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 8,253 | 1,463,256,900 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,063 | 1,407,829,500 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 10,827 | 1,406,427,300 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 10,356 | 1,550,293,200 | ||
| 森トラストリート投資法人 | 21,756 | 1,553,378,400 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 33,513 | 1,926,997,500 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 3,019 | 1,459,686,500 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4,983 | 1,594,560,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 4,732 | 1,426,698,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 2,359 | 1,375,297,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 5,193 | 1,522,587,600 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 21,378 | 1,663,208,400 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 11,708 | 1,360,469,600 | ||
| 合計 | 274,239 | 45,793,315,500 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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