純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ⅰ.この信託契約に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬
③ 上記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10%の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。

2019/07/11 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2019年4月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	2,302,395百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	13本	79,805百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	83本	2,382,200百万円

e border="0" width="641">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託70本2,302,395百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託13本79,805百万円単位型公社債投資信託--合計83本2,382,200百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2019/07/11 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年0.891%*(税抜0.825%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2019/07/11 9:11

#4 分配方針（連結）

(収益分配金に関する留意事項)
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/07/11 9:11

#5 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

2019/07/11 9:11

#6 投資リスク（連結）

Aコース(限定為替ヘッジ)
主要投資対象ファンドにおいて、原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行います。したがって、当該主要投資対象ファンドが保有する米ドル建て資産については、為替相場の変動による影響は限定的と考えられます(ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。)が、当該主要投資対象ファンドが保有する米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。米ドルと円の金利差によっては、ヘッジ・コストが収益力を低下させる可能性があります。
Bコース(為替ヘッジなし)

2019/07/11 9:11

#7 投資制限（連結）

c.株式への直接投資は行いません。
d.投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
e.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2019/07/11 9:11

#8 投資方針（連結）

c.主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
d.主要投資対象ファンドにおいて、原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。なお、主要投資対象ファンドが保有する米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
e.資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時、および投資信託財産の規模によっては、上記の運用が出来ない場合があります。

2019/07/11 9:11

#9 投資有価証券の主要銘柄-001

受益証券AB SICAV I -エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラス S1 シェアーズ(限定為替ヘッジ)1,715.1029,502.9216,298,4859,36116,055,06997.992日本親投資信託
受益証券アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド8,3981.206010,1271.206410,1310.06(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2019/07/11 9:11

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

受益証券AB SICAV I -エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラス S1 シェアーズ(為替ヘッジなし)2,437.67810,006.4724,392,5659,85024,011,128106.962日本親投資信託
受益証券アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド8,3981.206010,1271.206410,1310.04(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2019/07/11 9:11

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

2019年 4月26日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	318,964	1.94
合計(純資産総額)		16,384,164	100.00

e border="0" width="660">2019年 4月26日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク16,055,06997.99親投資信託受益証券日本10,1310.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―318,9641.94合計(純資産総額)16,384,164100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/07/11 9:11

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

2019年 4月26日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,573,034	△7.00
合計(純資産総額)		22,448,225	100.00

e border="0" width="660">2019年 4月26日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク24,011,128106.96親投資信託受益証券日本10,1310.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,573,034△7.00合計(純資産総額)22,448,225100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/07/11 9:11

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(時価のあるもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 

2019/07/11 9:11

#14 注記表（連結）

至 2019年 4月15日)1. 運用資産の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券基準価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券基準価額で評価しております。2. 収益及び費用の計上基準(1)有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。3. その他当ファンドの計算期間は、2018年4月27日(設定日)から2019年4月15日までとなっております。(貸借対照表に関する注記)

第1期(2019年 4月15日現在)
		元本の欠損	1,002,560円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9429円

e border="0" width="660">第1期
(2019年 4月15日現在)1.計算期間の末日における受益権の総数17,571,147口2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損1,002,560円3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.9429円(10,000口当たり純資産額9,429円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/07/11 9:11

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2019年 4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2019/07/11 9:11

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

2019/07/11 9:11

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第22期	第23期
		(2018年3月31日現在)	(2018年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第22期第23期 (2018年3月31日現在)(2018年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 5,176,0152,114,958有価証券 -1,986,627    前払費用 67,90055,561    未収入金*144,78116,768    未収委託者報酬 735,705789,456    未収運用受託報酬 409,588558,585差入保証金 176,727-    その他 1,148826           流 動 資 産 合計 6,611,8645,522,781Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建設仮勘定 10,967-      建物*252,576973,768      器具備品*272,200335,316          有形固定資産合計 135,7431,309,084    無形固定資産         電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,2042,204    投資その他の資産         投資有価証券 -26,930      長期差入保証金 135,329255,800      長期前払費用 34,28126,626      繰延税金資産 506,010468,395          投資その他の資産合計 675,620777,751            固 定 資 産 合 計 813,5672,089,039資   産   合   計 7,425,4317,611,820    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 27,52534,059    未払金         未払手数料 203,793245,481      未払委託計算費 7,5919,159      その他未払金*1140,753277,420    未払費用 112,137245,242    未払賞与 -568,818    未払法人税等 19,721207,469    賞与引当金 150,751-    前受収益 -43,333            流 動 負 債 合 計 662,2711,630,981Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 369,114370,339    関係会社長期借入金 -1,974,870            固 定 負 債 合 計 369,1142,345,209負   債   合   計 1,031,3853,976,190    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 130,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 -1,500,000利益剰余金     利益準備金 32,500-      その他利益剰余金         繰越利益剰余金 6,231,546530,028利益剰余金合計 6,264,046530,028株主資本合計 6,394,0463,660,028Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 -△24,398評価・換算差額等合計 -△24,398純  資  産  合  計 6,394,0463,635,630負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,425,4317,611,820    

2019/07/11 9:11

#18 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、「Aコース(限定為替ヘッジ)」は「新興分A」、「Bコース(為替ヘッジなし)」は「新興分B」の略称で掲載されます。

2019/07/11 9:11

#19 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券 (2019年 4月15日現在)
e border="0" width="660">種類通貨銘柄口数評価額備考投資信託受益証券日本円AB SICAV Ⅰ ‐エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(限定為替ヘッジ)1,709.82716,248,485小計銘柄数:11,709.82716,248,485組入時価比率:98.1%99.9%投資信託受益証券計16,248,485親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド8,39810,127小計銘柄数:18,39810,127組入時価比率:0.1%0.1%親投資信託受益証券計10,127合計16,258,612(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2019/07/11 9:11

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

2019年 4月26日現在
現金・預金・その他の資産※ (負債控除後)	―	35,800,324,397	24.05
合計(純資産総額)		148,844,251,245	100.00

e border="0" width="661">2019年 4月26日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本113,043,926,84875.94現金・預金・その他の資産※ (負債控除後)―35,800,324,39724.05合計(純資産総額)148,844,251,245100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2019/07/11 9:11