有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年4月15日)

AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	16,392,318	円
Ⅱ 負債総額	8,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,384,164	円
Ⅳ 発行済口数	17,639,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9289	円

 
AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	24,365,117	円
Ⅱ 負債総額	1,916,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,448,225	円
Ⅳ 発行済口数	22,976,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9770	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	149,045,727,268	円
Ⅱ 負債総額	201,476,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,844,251,245	円
Ⅳ 発行済口数	123,374,251,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2064	円