有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

2020年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,136,092	円
Ⅱ 負債総額	4,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,131,178	円
Ⅳ 発行済口数	15,201,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7980	円

 
AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2020年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,713,905	円
Ⅱ 負債総額	7,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,706,680	円
Ⅳ 発行済口数	21,622,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8189	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2020年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	170,965,724,777	円
Ⅱ 負債総額	1,882,130,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,083,594,724	円
Ⅳ 発行済口数	140,476,866,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2036	円