有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

2021年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,125,999	円
Ⅱ 負債総額	7,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,118,525	円
Ⅳ 発行済口数	15,833,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1443	円

 
AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2021年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,861,303	円
Ⅱ 負債総額	11,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,849,597	円
Ⅳ 発行済口数	23,876,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2083	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2021年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	164,966,106,441	円
Ⅱ 負債総額	4,914,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,961,191,571	円
Ⅳ 発行済口数	138,253,681,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1932	円