有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,021,938	円
Ⅱ 負債総額	5,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,016,701	円
Ⅳ 発行済口数	13,296,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9038	円

 
AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	32,721,535	円
Ⅱ 負債総額	12,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,709,459	円
Ⅳ 発行済口数	29,001,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1279	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	150,378,047,624	円
Ⅱ 負債総額	1,029,819,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,348,227,674	円
Ⅳ 発行済口数	126,502,545,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1806	円