純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、当該中間計算期間は、2020年4月16日から2020年10月15日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第2期計算期間末(2020年 4月15日現在)				第3期中間計算期間末(2020年10月15日現在)
		元本の欠損	3,289,758円			元本の欠損	406,436円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7834円			1口当たり純資産額	0.9734円

e border="0" width="660">第2期計算期間末
(2020年 4月15日現在)第3期中間計算期間末

2021/01/14 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2020年10月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	2,601,711百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	13本	77,672百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	83本	2,679,384百万円

e border="0" width="629">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託70本2,601,711百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託13本77,672百万円単位型公社債投資信託--合計83本2,679,384百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2021/01/14 9:08

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2020年10月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	215,181	1.46
合計(純資産総額)		14,704,536	100.00

e border="0" width="648">2020年10月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク14,479,30998.46親投資信託受益証券日本10,0460.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―215,1811.46合計(純資産総額)14,704,536100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/01/14 9:08

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2020年10月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	227,417	1.05
合計(純資産総額)		21,508,943	100.00

e border="0" width="648">2020年10月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク21,271,48098.89親投資信託受益証券日本10,0460.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―227,4171.05合計(純資産総額)21,508,943100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/01/14 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第25期中間会計期間
負債合計			4,190,311
純資産の部
株主資本

e border="0" width="646">第25期中間会計期間2020年6月30日現在(単位:千円)資産の部流動資産預金2,317,411有価証券  2,003,382 未収入金33,822未収委託者報酬1,148,920未収運用受託報酬353,240    差入保証金  5,994     その他  74,510 流動資産合計5,937,279固定資産有形固定資産建物※2827,035器具備品※2247,919無形固定資産2,925投資その他の資産投資有価証券27,049長期差入保証金229,724      繰延税金資産  431,459 その他21,198固定資産合計1,787,309資産合計7,724,588負債の部流動負債預り金25,223未払金未払手数料401,930その他未払金※1782,801未払費用245,626未払法人税等162,844賞与引当金277,339前受収益28,333流動負債合計1,924,096固定負債退職給付引当金324,285    関係会社長期借入金  1,941,930 固定負債合計2,266,215負債合計4,190,311純資産の部株主資本資本金1,630,000資本剰余金資本準備金1,500,000資本剰余金合計  1,500,000 利益剰余金    その他利益剰余金繰越利益剰余金  462,129 利益剰余金合計462,129株主資本合計3,592,129  評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金  △57,852 評価・換算差額等合計  △57,852 純資産合計3,534,277負債・純資産合計7,724,588 
(2)中間損益計算書

2021/01/14 9:08

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2021/01/14 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第23期	第24期
		(2018年12月31日現在)	(2019年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="648">期  別注記
番号第23期第24期 (2018年12月31日現在)(2019年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,114,9582,759,787有価証券 1,986,6272,010,114    前払費用 55,56187,371    未収入金 16,76817,118    未収委託者報酬 789,4561,048,114    未収運用受託報酬 558,585532,203    その他 826706           流 動 資 産 合計 5,522,7816,455,413Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2973,768871,310      器具備品*2335,316277,251          有形固定資産合計 1,309,0841,148,561    無形固定資産         ソフトウェア -824      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,2043,028    投資その他の資産         投資有価証券 26,93030,091      長期差入保証金 255,800239,050      長期前払費用 26,62622,749      繰延税金資産 468,395496,727          投資その他の資産合計 777,751788,617            固 定 資 産 合 計 2,089,0391,940,206資   産   合   計 7,611,8208,395,619    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 34,05925,383    未払金         未払手数料 245,481340,464      未払委託計算費 9,15910,913      その他未払金*1277,420613,280    未払費用 245,242263,441    未払賞与 568,818549,240    未払法人税等 207,469319,758    前受収益 43,33333,333            流 動 負 債 合 計 1,630,9812,155,812Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 370,339309,930    関係会社長期借入金 1,974,8701,956,150            固 定 負 債 合 計 2,345,2092,266,080負   債   合   計 3,976,1904,421,892    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金     利益準備金 --      その他利益剰余金         繰越利益剰余金 530,028883,918利益剰余金合計 530,028883,918株主資本合計 3,660,0284,013,918Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △24,398△40,191評価・換算差額等合計 △24,398△40,191純  資  産  合  計 3,635,6303,973,727負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,611,8208,395,619    

2021/01/14 9:08

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2020年10月30日現在
現金・預金・その他の資産※(負債控除後)	―	40,135,104,186	24.06
合計(純資産総額)		166,811,354,883	100.00

e border="0" width="648">2020年10月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本126,676,250,69775.93現金・預金・その他の資産※(負債控除後)―40,135,104,18624.06合計(純資産総額)166,811,354,883100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2021/01/14 9:08