有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
【AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 4月15日現在) | 第2期 (2020年 4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 383,082 | 246,676 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,248,485 | 11,704,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,127 | 10,065 | |||
| 未収入金 | 10,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,651,694 | 11,961,417 | |||
| 資産合計 | 16,651,694 | 11,961,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,540 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,177 | 1,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,397 | 56,607 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 7,992 | 6,387 | |||
| 流動負債合計 | 83,107 | 64,767 | |||
| 負債合計 | 83,107 | 64,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,571,147 | 15,186,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,002,560 | △3,289,758 | |||
| 元本等合計 | 16,568,587 | 11,896,650 | |||
| 純資産合計 | 16,568,587 | 11,896,650 | |||
| 負債純資産合計 | 16,651,694 | 11,961,417 | |||
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