有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
【AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 4月15日現在) | 第4期 (2022年 4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 213,723 | 402,356 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,972,234 | 12,310,499 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 9,900 | |||
| 流動資産合計 | 18,195,977 | 12,722,755 | |||
| 資産合計 | 18,195,977 | 12,722,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,433 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,285 | 1,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,038 | 59,782 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 8,245 | 6,743 | |||
| 流動負債合計 | 86,001 | 68,401 | |||
| 負債合計 | 86,001 | 68,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,121,471 | 13,286,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,988,505 | △632,397 | |||
| (分配準備積立金) | 2,318,815 | 1,725,405 | |||
| 元本等合計 | 18,109,976 | 12,654,354 | |||
| 純資産合計 | 18,109,976 | 12,654,354 | |||
| 負債純資産合計 | 18,195,977 | 12,722,755 | |||
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