有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
【AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 4月15日現在) | 第3期 (2021年 4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 246,676 | 213,723 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,704,676 | 17,972,234 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,065 | 10,020 | |||
| 流動資産合計 | 11,961,417 | 18,195,977 | |||
| 資産合計 | 11,961,417 | 18,195,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,773 | 2,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,607 | 73,038 | |||
| その他未払費用 | 6,387 | 8,245 | |||
| 流動負債合計 | 64,767 | 86,001 | |||
| 負債合計 | 64,767 | 86,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,186,408 | 16,121,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,289,758 | 1,988,505 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,318,815 | |||
| 元本等合計 | 11,896,650 | 18,109,976 | |||
| 純資産合計 | 11,896,650 | 18,109,976 | |||
| 負債純資産合計 | 11,961,417 | 18,195,977 | |||
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